Reporting & Tableaux de Bord (setup)

Reporting financier et tableau de bord de pilotage

Objet de la mission :
Daf Board propose une prestation personnalisée de mise en place de reporting financier et de tableaux de bord de pilotage, afin de permettre aux porteurs de projet, entrepreneurs ou structures associatives de suivre, anticiper et ajuster leurs décisions stratégiques avec des outils clairs, fiables et adaptés à leur activité.

Objectifs :
• Mettre à disposition des indicateurs clés de performance (KPI) financiers et opérationnels.
• Suivre l’évolution de la trésorerie, du chiffre d’affaires, des charges et des écarts budgétaires.
• Anticiper les besoins de financement ou de réajustement stratégique.
• Améliorer la prise de décision et la communication interne ou externe (investisseurs, financeurs, CA, etc.).

Méthodologie :
1. Analyse des besoins spécifiques et des flux d’information existants.
2. Définition des indicateurs pertinents selon l’activité, les objectifs et les contraintes.
3. Création de tableaux de bord sur Excel, Google Sheets ou Notion (ou autre outil utilisé par le client).
4. Mise en place de routines de mise à jour mensuelle, trimestrielle ou sur mesure.
5. Accompagnement à l’interprétation des données et recommandations d’actions.

Livrables :
• Tableaux de bord financiers (trésorerie, rentabilité, indicateurs clés personnalisés)
• Reporting périodique synthétique et visuel (PDF ou outil collaboratif)
• Guide d’utilisation ou formation à l’outil si souhaité
• Ajustements réguliers selon l’évolution de l’activité

Porté par :
Rachel Saadah – Daf Board
Spécialiste en pilotage budgétaire et reporting, Rachel accompagne les dirigeants dans le suivi agile et pertinent de leur activité. Une approche sur mesure, pédagogique et orientée performance.